АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018

Примітки: Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» (АТ УкрНДIАТ), iдентифiкацiйний код – 14308552, мiсцезнаходження – вул. Кирилiвська (Фрунзе), буд. 19-21, м. Київ, 04080, органiзацiйно-правова форма – акцiонерне товариство.
Товариство орендує у Київської мiської ради двi земельнi дiлянки:
– площею 5434 кв. м по вул. Фрунзе, 19-21, м. Київ, договiр оренди № 85-6-00146 вiд 09.07.04 р.;
– площею 2198 кв. м. по вул. Фрунзе, 12, м. Київ, договiр оренди № 85-6-00145 вiд 09.07.04 р.
Основними видами дiяльностi ATУкрНДIАТ є науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, дослiдно-технологiчнi роботи, а також роботи, пов`язанi iз виготовленням механiзованого iнструменту для лiтакобудування.
Органiзацiйна структура Товариства:
- Апарат правлiння;
- Керiвництво iнституту;
-Центр iнжинiрингу, технологiй та систем виробництва;
- Центр iнформацiйно-аналiтичних проектiв;
-Група мiжнародних проектiв та програм;
- Фiнансово-бухгалтерська група;
- Група корпоративних питань;
- Група забезпечення функцiонування обчислювальної технiки,IТ-технологiй та iнформацiйних мереж;
- Дiльниця забезпечення функцiонування iнфраструктури;
- Група охорони;
- Група юридичних питань, охорони працi та пожежної безпеки;
- Група з орендних питань;
- Бюро кадрiв та переписки.
АТ УкрНДIАТ здiйснює облiкову полiтику на основi Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV та Стандартiв бухгалтерського облiку.
Ведення облiку у Публiчному акцiонерному товариствi «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України та обраної облiкової полiтики.

Основнi показники дiяльностi:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 3154 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 2931 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи - 13693 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи - -
Iншi доходи - 914 тис.грн.
Чистий прибуток - 511 тис.грн.

Загальна вартiсть робiт склала 2 931 тис. грн.
Структура комплексу виконаних робiт за їх тематикою:
- технологiя та засоби технiчного оснащення виробництва авiацiйної технiки – 38%;
- аналiтичнi дослiдження та розробка програмно-цiльових документiв авiабудiвної спрямованостi – 62%.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 9 мiсяцiв 2018 року склала – 49 осiб (за аналогiчний перiод попереднього року – 52 особи).
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.09.2018 року склала 195 672 тис. грн., знос - 115 871 тис. грн., залишкова вартiсть - 79 801 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 195 613 тис. грн., знос – 114 753 тис. грн., залишкова – 80 860 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 91 тис. грн., з них, основних засобiв вартiстю 45 тис. грн. та малоцiнних необоротних активiв на суму 30 тис. грн., а також проведення полiпшення, вдосконалення основних засобiв вартiстю 16 тис. грн. Було списано основних засобiв первiсною вартiстю 25 тис. грн. та iнших необоротних активiв первiсною вартiстю 7 тис. грн. Залишкова вартiсть списаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв дорiвнює нулю.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.09.2018 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) склала 36 тис. грн., знос - 23 тис. грн., залишкова вартiсть – 13 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 36 тис. грн., знос - 14 тис. грн., залишкова вартiсть – 22 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв за 9 Мiсяцiв 2018 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.09.2018 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 1 927 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 2 400 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 99 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 61 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 19 тис. грн.;
- паливо – 6 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 4 тис. грн.;
- запаснi частини – 6 тис. грн.;
- iншi матерiали – 3 тис. грн.
- незавершене виробництво – 1491 тис. грн.;
- товари – 337 тис. грн.
Зменшення запасiв вiдбулось за рахунок зменшення незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ) у зв’язку з закриттям робiт за договорами.
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 2 215 тис.грн., станом на 30.09.2018 року склала 1 917 тис.грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2018 року склала 1 742 тис. грн. (1 726 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. найбiльшi дебiтори:
- ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 1361,2 тис. грн.,
- ТОВ «Київавiапроект» – 17,4 тис. грн.,
- ТОВ «КВIЦ» - 86,8 тис. грн.,
- ТОВ Лайк Про – 39,1 тис. грн. та iншi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.09.2018 року – 73 тис. грн. (науковi пенсiї та податок на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.09.2018 року складає 82,7 тис. грн. у т.ч. ТОВ НТЦ «Охороннi системи – 13,7 тис. грн., ПрАТ ДТЕК – 61,8 тис. грн. та iншi;
- витрати майбутнiх перiодiв – 10,3 тис. грн. (витрати на перiодичнi видання).
- iнша дебiторська заборгованiсть – 9,0 тис. грн. (позика працiвникам).
Iншi оборотнi активи станом на 30.09.2018 року склали 1 тис. грн. (податковi зобов’язання).
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2018 р. становить: 82 465 тис. грн. та складається iз:
статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.;
резервного капiталу – 700 тис. грн.;
капiталу у дооцiнках – 76 277 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв,
додаткового капiталу – 779 тис. грн. та
нерозподiленого прибутку – 511 тис. грн.
Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненої вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди».
Збiльшення додаткового капiталу вiдбулось за рахунок розподiлу чистого прибутку в частинi фонду розвитку виробництва.
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.09.2018 року склали 803 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 335 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та резерви вiдпусток.
Збiльшення довгострокових забезпечень вiдбулось за рахунок перерахунку резерву вiдпусток та розподiлу прибутку до фонду матерiального стимулювання працiвникiв.
Розподiл чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi вiдбувся у II кварталi 2018 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 20 квiтня 2018 року (протокол № 25).
Розподiл чистого прибутку АТ УкрНДIАТ за 2017 рiк

1.Фонд дивiдендiв - 75% - 398 852,52 грн., в т.ч. на державну частку - 199 431,96 грн.

2. Вiдрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва,
впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй - 12,5% - 66 475,42 грн.

Вiдрахування до фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв
Товариства - 12,5% - 66 475,42 грн.

В с ь о г о : 531 803,36 грн. - 100%

Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2018 року склали 2 576 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 3 458 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 647 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 94 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 257 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 193 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 8 тис. грн.
- податок на нерухоме майно – 95 тис. грн.
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 98 тис. грн.;
в) з оплати працi – 415 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за вересень 2018 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 1 352 тис. грн. ( Компанiя INEA – 1342 тис. грн. та iншi);
д) з учасниками – 45 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 10 тис. грн.;
є) iншi поточнi зобов’язання – 9 тис. грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.