АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018

Примітки:
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.03.2018 року склала 195 624 тис. грн., знос 115 137 тис. грн., залишкова вартiсть 80 487 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 195 613 тис. грн., знос – 114 753 тис. грн., залишкова – 80 860 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 11 тис. грн., з них, малоцiнних необоротних активiв на суму 11 тис. грн.
Списання основних засобiв та iнших необоротних активiв не здiйснювалось.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 31.03.2018 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) склала 36 тис. грн., знос - 17 тис. грн., залишкова вартiсть – 19 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 36 тис. грн., знос 14 тис. грн., залишкова вартiсть – 22 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв за I квартал 2018 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31.03.2018 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 3 095 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 2 400 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 108 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 66 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 19 тис. грн.;
- паливо – 5 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 3 тис. грн.;
- запаснi частини – 13 тис. грн.;
- iншi матерiали – 2 тис. грн.
- незавершене виробництво – 2634 тис. грн.;
- товари – 353 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок збiльшення запасiв (господарськi товари) та незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 2 215 тис. грн., станом на 31.03.2018 року склала 2 950 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2018 року склала 1 850 тис. грн. (1 726 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. найбiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 1425 тис. грн., ТОВ «Київавiапроект» – 40 тис. грн., ТОВ «КВIЦ» - 110 тис. грн. та iншi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2018 року – 15 тис. грн. (науковi пенсiї).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 31.03.2018 року складає 1042 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 32 тис. грн., ПрАТ ДТЕК – 65,3 тис. грн., AFSR Aichach GmbH (аванс за iнструмент) та iншi;
- витрати майбутнiх перiодiв – 34,6 тис. грн. (витрати на перiодичнi видання).
- iнша дебiторська заборгованiсть – 8,2 тис. грн. (позика працiвникам).
Iншi оборотнi активи станом на 31.03.2018 року склали 165 тис. грн. (податковi зобов’язання).
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2018 р. становить: 83 162 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 76 863 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв, додаткового капiталу – 712 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 689 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненої вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди».
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 31.03.2018 року склали 848 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 335 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та резерви вiдпусток.
Збiльшення довгострокових забезпечень вiдбулось за рахунок перерахунку резерву вiдпусток.
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2018 року склали 3 671 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 3 458 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 615 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 86 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 254 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 173 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 7 тис. грн.
- податок на нерухоме майно – 95 тис. грн.
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 102 тис. грн.;
в) з оплати працi – 391 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2018 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 2505 тис. грн. ( Компанiя INEA – 839 тис. грн. M.TORRES DISENOS INDUSTRIALES. S.A.U. - 484,3 тис. грн.., ДП ЛДАРЗ – 1154,3 тис. грн. та iншi);
д) з учасниками – 30 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 13 тис .грн.;
є) iншi поточнi зобов’язання – 15 тис. грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.