АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017

Примітки:
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.09.2017 року склала 195 621 тис. грн., знос 114 388 тис. грн., залишкова вартiсть 81 233 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 195 507 тис. грн., знос – 113 212 тис. грн., залишкова – 82 295 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 114 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 42 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 58 тис. грн., а також проведення капiтального ремонту електродвигуна лiфта на суму 14 тис. грн. Списання необоротних активiв за 9 мiсяцiв 2017 року не здiйснювалось.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.09.2017 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) склала 36 тис. грн., знос 11 тис. грн., залишкова вартiсть – 25 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 36 тис. грн., знос 2 тис.грн., залишкова вартiсть – 34 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв за 9 мiсяцiв 2017 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.09.2017 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 2 209 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1 044 тис. грн.), з них:
-виробничi запаси 128 тис. грн., в т.ч.:
-сировина й матерiали – 96 тис. грн.;
-купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 19 тис. грн.;
-паливо – 1 тис. грн.;
-будiвельнi матерiали – 5 тис. грн.;
-запаснi частини – 6 тис. грн.;
-iншi матерiали – 1 тис. грн.
-незавершене виробництво – 1728 тис. грн.;
-товари – 353 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок збiльшення виробничих запасiв, незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 2 014 тис. грн., станом на 30.09.2017 року склала 1 752 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2017 року склала 1 331 тис. грн. (1 640 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. найбiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 964,3 тис. грн., ТОВ «Київавiапроект» – 37,0 тис. грн., ТОВ «КВIЦ» - 79,5 та iншi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.09.2017 року – 30 тис. грн. (податок на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.09.2017 року складає
90,0 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 58,2 тис. грн. ТОВ ПЛП ГРУП – 14,1 тис. грн.;
-витрати майбутнiх перiодiв – 254 тис. грн. (витрати на перiодичнi видання та витрати по передконтрактнiй роботi).
-iнша дебiторська заборгованiсть – 47 тис. грн. (позика працiвникам)
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2017 р. становить: 83 443 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 77 449 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв, додаткового капiталу – 712 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 384 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненої вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» та за рахунок розподiлу прибутку за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.09.2017 року склали 269 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 355 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та резерви вiдпусток.

Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2017 року склали 1 927 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 2 233 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 572 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 73 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 228 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 188 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 6 тис. грн.
- податок на нерухоме майно – 61 тис. грн.;
- науковi пенсiї – 16 тис. грн.
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 78 тис. грн.;
в) з оплати працi – 326 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за вересень 2017 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 849 тис. грн. ( Компанiя INEA – 839 тис. грн. та iншi);
д) з учасниками – 31 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 43 тис. грн.;
є) iз внутрiшнiх розрахункiв – 21 тис. грн.;
ж) iншi поточнi зобов’язання – 7 тис. грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.