АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.03.2017 року склала 195 554 тис. грн., знос 113 589 тис. грн., залишкова вартiсть 81 965 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 195 507 тис. грн., знос – 113 212 тис. грн., залишкова – 82 295 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 47 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 42 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 5 тис. грн. Списання необоротних активiв у I кварталi 2017 року не здiйснювалось .
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 31.03.2017 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) склала 36 тис. грн., знос 5 тис. грн., залишкова вартiсть – 31 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 36 тис. грн., знос 2 тис. грн., залишкова вартiсть – 54 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у I кварталi 2017 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31.03.2017 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 1 512 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1 044 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 148 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 115 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 24 тис. грн.;
- паливо – 7 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 2 тис. грн.
- незавершене виробництво – 1111 тис. грн.;
- товари – 2534 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок збiльшення, незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 2 014 тис. грн., станом на 31.03.2017 року склала 1 623 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2017 року склала 1 362 тис. грн. (1 640 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 866 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 64 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 38 та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.31 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 31.03.2017 року складає вiд 300 до 1500 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2017 року склала 1 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 31.03.2017 року складає
250 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 82 тис. грн. ФОП Титаренко А.О. – 55 тис.грн;
- витрати майбутнiх перiодiв – 10 тис. грн. (витрати на перiодичнi видання)
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2017 р. становить: 83 721 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 78 023 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв, додаткового капiталу – 712 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 88 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 293 тис. грн. та за рахунок розподiлу прибутку за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 31.03.2017 року склали 531 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 355 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та резерви вiдпусток.
Розподiлу чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 та 2016 роки вiдбувся у I кварталi 2017 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 24 березня 2017 року.

Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2017 року склали 2 800 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 2 233 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 691 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 86 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 211 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 174 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 7 тис. грн..
- дивiденди на державну частку – 213 тис. грн.
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 94 тис. грн.;
в) з оплати працi – 379 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2017 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 1 190 тис. грн. ( - 135 тис. грн. ДП «ЛАРЗ» - 84 тис. грн., )
д) з учасниками – 408 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 20 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.