АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.06.2014 року склала 194 421 тис. грн., знос 109 772 тис. грн., залишкова вартiсть 84 649 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 416 тис. грн., знос – 109 104 тис. грн., залишкова – 85 312 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 5,0 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 3,0 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 2,0 тис. грн. Списання необоротних активiв у I пiврiччi 2014 року не здiйснювалось.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.06.2014 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 883 тис. грн., знос 3 955 тис. грн., залишкова вартiсть – 20 933 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 3 160 тис. грн., залишкова вартiсть – 21 723 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у I пiврiччi 2014 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.06.2014 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 562,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1129,0 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 325,0 тис. грн., в т.ч.:
а) сировина й матерiали – 253 тис. грн.;
б) купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 60 тис. грн.;
в) паливо – 9 тис. грн.;
г) запаснi частини – 3 тис. грн.
- незавершене виробництво – 163 тис. грн.;
- товари – 77 тис. грн.
Зменшення запасiв вiдбулось за рахунок зменшення виробничих запасiв (сировини та матерiалiв), незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 875,0 тис. грн., станом на 30.06.2014 року склала 954,0 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2014 року склала 677,0 тис. грн. (583,0 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 238 тис. грн., ТОВ «Газтранзит» - 11 тис.грн, ПАТ «Страхова компанiя Народна» – 144,2 тис. грн., ТОВ «IАЦ ЕКСОР» – 127,5 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 62,0 тис. грн., ТОВ «Iнтер профiт груп» - 12,0 тис.грн., ТОВ «Мув та Злотник» – 49,8 тис. грн., ДСЕКУ – 11,0 тис. грн., та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.22 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 30.06.2014 року складає вiд 100 до 1000 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.06.2014 року склала 43, тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «дебiторська заборгованiсть за розрахунками» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.06.2014 року складає
234,0 тис. грн., у т.ч. найбiльшi аванси сплаченi: ПАТ «Київенерго» – 106,0 тис. грн. – аванс за електроенергiю, ТОВ «Кларус» - 112 тис.грн. аванс за ремонт примiщень, ПП «Вiд-Сервiс» - 3 тис.грн. – аванс за будiвельнi матерiали, ТОВ «ГВФ БУД» - 13 тис.грн. аванс за металопластиковi конструкцiї,
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2014 р. становить: 107 249,0 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198,0 тис. грн.; резервного капiталу – 700,0 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 101 905,0 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 381,0 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 65,0 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 599 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 799 тис. грн., додатковий капiтал на суму амортизацiї державного майна 9 тис. грн.
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.06.2014 року склали 227,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 143,0 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Збiльшення довгострокових забезпечень вiдбулось за рахунок розподiлу чистого прибутку за 2013 рiк. (протокол № 22 вiд 11.04.2014 р. Загальних зборiв акцiонерiв).
Розподiл чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi вiдбувся у II кварталi 2014 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв якi вiдбулися 14 квiтня 2014 року.

Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2014 року склали 807,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 762,0 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 241,0 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 36,0 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 124,0 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 81,0 тис. грн.;
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 95,0 тис. грн.;
в) з оплати працi – 211,0 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за червень 2014 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 194,0 тис. грн. (ЗАО «ГСС» - 134,0 тис. грн., АТ «Волчанський агрегатний завод» - 60,0 тис. грн.);
д) з учасниками – 66,0 тис. грн.;
Простроченої заборгованостi товариство не має.