АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018

Примітки:
Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» (АТ УкрНДIАТ), iдентифiкацiйний код – 14308552, мiсцезнаходження – вул. Фрунзе (Кирилiвська), буд. 19-21, м. Київ, 04080, органiзацiйно-правова форма – акцiонерне товариство.
Товариство орендує у Київської мiської ради двi земельнi дiлянки:
– площею 5434 кв. м по вул. Фрунзе, 19-21, м. Київ, договiр оренди № 85-6-00146 вiд 09.07.04 р.;
– площею 2198 кв. м. по вул. Фрунзе, 12, м. Київ, договiр оренди № 85-6-00145 вiд 09.07.04 р.
Основними видами дiяльностi ATУкрНДIАТ є науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, дослiдно-технологiчнi роботи, а також роботи, пов`язанi iз виготовленням механiзованого iнструменту для лiтакобудування.
Органiзацiйна структура Товариства:
- Апарат правлiння;
- Керiвництво iнституту;
- Центр iнжинiрингу, технологiй та систем виробництва;
- Центр iнформацiйно-аналiтичних проектiв;
- Група мiжнародних проектiв та програм;
- Фiнансово-бухгалтерська група;
- Група корпоративних питань;
- Група забезпечення функцiонування обчислювальної технiки, IТ-технологiй та iнформацiйних мереж;
- Дiльниця забезпечення функцiонування iнфраструктури;
- Група охорони;
- Група юридичних питань, охорони працi та пожежної безпеки;
- Група з орендних питань;
- Бюро кадрiв та переписки.
АТ УкрНДIАТ здiйснює облiкову полiтику на основi Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV та Стандартiв бухгалтерського облiку. Ведення облiку у Публiчному акцiонерному товариствi «Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї» здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України та обраної облiкової полiтики.
Основнi показники дiяльностi:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 2723 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 2500 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи - 9178 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи - 0 тис.грн.
Iншi доходи - 618 тис. грн.
Чистий прибуток - 320 тис. грн.
Загальна вартiсть робiт склала - 2500 тис. грн.
Структура комплексу виконаних робiт за їх тематикою:
- технологiя та засоби технiчного оснащення виробництва авiацiйної технiки – 44%;
- аналiтичнi дослiдження та розробка програмно-цiльових документiв авiабудiвної спрямованостi – 56%.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за I пiврiччя 2018 року склала – 49 осiб (за аналогiчний перiод попереднього року – 52 особи).
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.06.2018 року склала 195 629 тис. грн., знос 115 485 тис. грн., залишкова вартiсть 80 144 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 195 613 тис. грн., знос – 114 753 тис. грн., залишкова – 80 860 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 32 тис. грн., з них, основних засобiв вартiстю 14 тис. грн. та малоцiнних необоротних активiв на суму 18 тис. грн., а також проведення полiпшення, вдосконалення основних засобiв вартiстю 16 тис. грн. Було списано основних засобiв первiсною вартiстю 25 тис. грн. та iнших необоротних активiв первiсною вартiстю 7 тис. грн. Залишкова вартiсть списаних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв дорiвнює нулю.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.06.2018 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) склала 36 тис. грн., знос - 20 тис. грн., залишкова вартiсть – 16 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 36 тис. грн., знос - 14 тис. грн., залишкова вартiсть – 22 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв за I пiврiччя 2018 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.06.2018 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 2 065 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 2 400 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 113 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 82 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 19 тис. грн.;
- паливо – 3 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 2 тис. грн.;
- запаснi частини – 6 тис. грн.;
- iншi матерiали – 1 тис. грн.
- незавершене виробництво – 1615 тис. грн.;
- товари – 337 тис. грн.
Зменшення запасiв вiдбулось за рахунок зменшення незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ) у зв’язку з закриттям робiт за договорами.
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 2 215 тис. грн., станом на 30.06.2018 року склала 1 966 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2018 року склала 1 776 тис. грн. (1 726 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. найбiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 1334,3 тис. грн.,
ТОВ «Київавiапроект» – 17,1 тис. грн., ТОВ «КВIЦ» - 85,4 тис. грн.та iншi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.06.2018 року – 73 тис. грн. (науковi пенсiї та податок на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.06.2018 року складає
91,0 тис. грн. у т.ч. ТОВ НТЦ «Охороннi системи – 13,7 тис. грн., ПрАТ ДТЕК – 58,4 тис. грн. та iншi;
- витрати майбутнiх перiодiв – 14,0 тис. грн. (витрати на перiодичнi видання).
- iнша дебiторська заборгованiсть – 12,0 тис. грн. (позика працiвникам).
Iншi оборотнi активи станом на 30.06.2018 року склали 3 тис. грн. (податковi зобов’язання).
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2018 р. становить: 82 567 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 76 570 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв, додаткового капiталу – 779 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 320 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненої вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди». Збiльшення додаткового капiталу вiдбулось за рахунок розподiлу чистого прибутку в частинi фонду розвитку виробництва.
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.06.2018 року склали 995 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 335 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та резерви вiдпусток.
Збiльшення довгострокових забезпечень вiдбулось за рахунок перерахунку резерву вiдпусток.
Розподiл чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi вiдбувся у II кварталi 2018 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 20 квiтня 2018 року (протокол № 25).

Розподiл чистого прибутку АТ УкрНДIАТ за 2017 рiк:
В с ь о г о : 531 803,36 тис.грн. (100%)
1. Фонд дивiдендiв - 398 852,52 тис.грн. (75%)
в т.ч. на державну частку - 199 431,96 тис.грн.
2. Вiдрахування до фонду розвитку виробництва Товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй - 66 475,42 тис.грн. (12,5%)
Вiдрахування до фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв Товариства - 66 475,42 тис.грн. (12,5%)

Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2018 року склали 1 807 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 3 458 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 425 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 80 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 70 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 173 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 7 тис. грн.
- податок на нерухоме майно – 95 тис. грн.
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 89 тис. грн.;
в) з оплати працi – 358 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за червень 2018 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги - 859 тис. грн. ( Компанiя INEA – 839 тис. грн. та iншi);
д) з учасниками – 35 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 30 тис .грн.;
є) iншi поточнi зобов’язання – 11 тис. грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.