АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.06.2016 року склала 195 180 тис. грн., знос 112 549 тис. грн., залишкова вартiсть 82 631 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 910 тис. грн., знос – 111 759 тис. грн., залишкова – 83 151 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 272 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 202 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 70 тис. грн. Реалiзовано необоротних активiв у I пiврiччi 2016 року первiсною вартiстю 2 тис.грн .
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.06.2016 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 885 тис. грн., знос 7 109 тис. грн., залишкова вартiсть – 17 776 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 6 319 тис. грн., залишкова вартiсть – 18 564 тис. грн.). Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю нематерiального активу вартiстю 2 тис. грн. (програмне забезпечення).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у I пiврiччi 2016 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.06.2016 року на балансi пiдприємства знаходяться запаси на загальну суму 1383 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1 218 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 355 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 270 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 64 тис. грн.;
- паливо – 10 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 11 тис. грн.
- незавершене виробництво – 539 тис. грн.;
- товари – 489 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок придбання товарiв (iнструменту), якi в подальшому будуть реалiзованi вiдповiдно до договорiв.
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 1 638 тис. грн., станом на 30.06.2015 року склала 1 655 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2016 року склала 1 361 тис. грн. (1 166 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 745 тис. грн., ДП «АНТОНОВ» – 20 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 243 та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.31 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 30.06.2016 року складає вiд 300 до 1500 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.06.2016 року склала 48 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.06.2016 року складає
224 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 152 тис. грн. ФОП Титаренко А.О. – 40 тис.грн,
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2016 р. становить: 102 786 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 96 725 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 362 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 801 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 537 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 989 тис. грн.,
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.06.2016 року склали 398 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 172 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Розподiлу чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi у I пiврiччi 2016 року не проводилось, оскiльки Загальнi збори акцiонерiв, яки назначенi були на 29 квiтня 2016 року не вiдбулися
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.06.2016 року склали 2 516 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 1 384 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 379 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 58 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 161 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 155 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 5 тис. грн..
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 73 тис. грн.;
в) з оплати працi – 257 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2016 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 1 757 тис. грн. (ДП «АНТОНОВ» - 350 тис. грн., Beijing A-Star Holding – 1 243 тис. грн.. )
д) з учасниками – 9 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 13 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.