АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.03.2016 року склала 195 005 тис. грн., знос 112 153 тис. грн., залишкова вартiсть 82 852 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 910 тис. грн., знос – 111 759 тис. грн., залишкова – 83 151 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 95 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 61 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 34 тис. грн. Списання необоротних активiв у I кварталi 2016 року не здiйснювалось .
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 31.03.2016 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 883 тис. грн., знос 6 714 тис. грн., залишкова вартiсть – 24 883 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 6 319 тис. грн., залишкова вартiсть – 18 564 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у I кварталi 2016 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31.03.2016 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 890 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 1 218 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 353 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 258 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 63 тис. грн.;
- паливо – 9 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 23 тис. грн.
- незавершене виробництво – 463 тис. грн.;
- товари – 74 тис. грн.
Зменшення запасiв вiдбулось за рахунок зменшення, незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 1155,0 тис. грн., станом на 31.03.2015 року склала 1311,0 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2016 року склала 1 327 тис. грн. (1 166 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 757 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 30 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 129 та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.31 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 31.03.2016 року складає вiд 300 до 1500 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2016 року склала 14 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 31.03.2016 року складає
263 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 208 тис. грн. ФОП Титаренко А.О. – 10 тис.грн,
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2016 р. становить: 103 512 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198 тис. грн.; резервного капiталу – 700 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 97 363 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 362 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 889 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 293 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 395 тис. грн.,
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 31.03.2016 року склали 464 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 172 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Розподiлу чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi у I кварталi 2016 року не проводилось, оскiльки Загальнi збори акцiонерiв назначенi на 29 квiтня 2016 року.
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2016 року склали 2 596 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 1 384 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 445 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 73 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 211 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 155 тис. грн.;
- вiйськовий збiр – 6 тис. грн..
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 90 тис. грн.;
в) з оплати працi – 323 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2016 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 1 680 тис. грн. (АТ «Мотор-Сiч» - 135 тис. грн. ДП «АНТОНОВ» -252 тис. грн., Beijing A-Star Holding – 1 243 тис. грн.. )
д) з учасниками – 9 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 12 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.