Інформація про підприємство Нерегулярна інформація Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Власники 10 % Документи звітності Інша інформація Дистанційні загальні збори Загальні збори Розкриття інформації

АТ "УкрНДІАТ"

     
 
Дата розміщення: 23.10.2015

Звіт за 3 квартал 2015 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 21.10.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут авiацiйної технологiї" за ЄДРПОУ 14308552
Територія   за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 54    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса вул. Фрунзе, б. 19-21, м. Київ, 04080
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2015

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 20143 18958 24883
первісна вартість 1001 24883 24883 24883
накопичена амортизація 1002 4740 5925 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 84209 83308 87915
первісна вартість 1011 194555 194687 194353
знос 1012 110346 111379 106438
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030		 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 516 0 546
Усього за розділом I 1095 104868 102266 113344
II. Оборотні активи
Запаси 1100 771 897 798
Виробничі запаси 1101 297 346 331
Незавершене виробництво 1102 405 470 424
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 69 81 43
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 894 1189 1433
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130		 256 0 0
з бюджетом 1135 5 14 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 5 14 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 350 462
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 212 1445 924
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 212 1445 924
Витрати майбутніх періодів 1170 64 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181		 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 229 199 32
Усього за розділом II 1195 2431 4094 3649
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 107299 106360 116993

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4198 4198 4198
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 100803 98739 109538
Додатковий капітал 1410 362 362 544
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 700 700 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 200 247 183
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 31
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 106263 104246 115132
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 31 172 143
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 73 124
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 31 172 143
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями		 1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 21 0
за розрахунками з бюджетом 1620 206 311 208
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 22
за розрахунками зі страхування 1625 96 113 102
за розрахунками з оплати праці 1630 195 246 224
за одержаними авансами 1635 506 1195 1098
за розрахунками з учасниками 1640 2 5 22
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 51 64
Усього за розділом IІІ 1695 1005 1942 1718
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 107299 106360 116993

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 30.09.2015 року склала 194 687 тис. грн., знос 111 379 тис. грн., залишкова вартiсть 83 308 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 555 тис. грн., знос – 110 346 тис. грн., залишкова – 84 209 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 102,0 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 83,0 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 19 тис. грн. проведено модернiзацiї на суму 63 тис. грн. (замiна вiкон, дверей, тощо) Списано бiблiотечних фондiв у складi необоротних активiв залишковою вартiсть 7 тис. грн. МНМА реалiзовано на 4 тис. грн.
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 30.09.2015 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 883 тис. грн., знос 5 925 тис. грн., залишкова вартiсть – 18 958 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 4 740 тис. грн., залишкова вартiсть – 20 143 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у звiтному перiодi не здiйснювалося.
Протягом 9 мiсяцiв було прийнято рiшення про списання з балансу iнших необоротних активiв на суму 516 тис. грн. Вони були визнанi витратами першого пiврiччя 2015 року та включенi до iнших витрат.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 30.09.2015 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 897,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 771,0 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 346,0 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 234 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 62 тис. грн.;
- паливо –3 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали – 47 тис. грн.
- незавершене виробництво – 470 тис. грн.;
- товари – 81 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок збiльшення, незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 1155,0 тис. грн., станом на 30.09.2015 року склала 1553,0 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2015 року склала 1189,0 тис. грн. (894,0 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 685,0 тис. грн., ТОВ «IАЦ ЕКСОР» – 27,0 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 38,0 тис. грн., ТОВ «Мув та Злотник» – 49,0 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 169,0 та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.17 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 30.09.2015 року складає вiд 100 до 1000 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 30.09.2015 року склала 14,0 тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 30.09.2015 року складає
350,0 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 287,0 тис. грн.
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2015 р. становить: 104 246,0 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198,0 тис. грн.; резервного капiталу – 700,0 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 98 739,0 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 362,0 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 247,0 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 878,0 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 1185,0 тис. грн.,
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 30.09.2015 року склали 172,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 31,0 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 30.09.2015 року склали 1942,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 1005,0 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 311,0 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 47,0 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 154,0 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 105,0 тис. грн.;
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 113,0 тис. грн.;
в) з оплати працi – 246,0 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за вересень 2015 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 1195,0 тис. грн. (ДП «АНТОНОВ» - 1080,0 тис.грн.)
д) з учасниками – 5,0 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 21,0 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.

Заборгованостi по заробiтнiй платi, вiдрахування до бюджету, Пенсiйного фонду та iнших обов’язкових платежiв iнститут за перiод функцiонування у формi акцiонерного товариства (з 1994 року) не має.




Керівник

 

(підпис)

Г.О. Кривов

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Т.М. Тимошенко