АТ "УкрНДІАТ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.03.2015 року склала 194 546 тис. грн., знос 110 693 тис. грн., залишкова вартiсть 83 871 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 194 555 тис. грн., знос – 110 346 тис. грн., залишкова – 84 209 тис. грн.).
Збiльшення первiсної вартостi вiдбулось за рахунок придбання та введення в дiю необоротних активiв вартiстю 9,0 тис. грн., з них, основних засобiв на суму 9,0 тис. грн., малоцiнних необоротних активiв на суму 0,7 тис. грн. Списання необоротних активiв у I кварталi 2015 року не здiйснювалось .
Залишкова вартiсть зменшилась на суму зносу. На дооцiнку основних засобiв по групi «Будинки i споруди» товариство нараховує знос, який списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд.
Станом на 31.03.2015 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв (право користування земельними дiлянками) склала 24 883 тис. грн., знос 5 135 тис. грн., залишкова вартiсть – 29 748 тис. грн. (на початок звiтного перiоду первiсна – 24 883 тис. грн., знос 4 740 тис. грн., залишкова вартiсть – 20 143 тис. грн.).
Залишкова вартiсть зменшилась на суму амортизацiї. Вартiсть нематерiального активу амортизується i знос списується з капiталу у дооцiнках i одночасно включається в дохiд для вирiвнювання.
Списання з балансу товариства нематерiальних активiв у I кварталi 2015 року не здiйснювалося.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31.03.2015 року на балансi пiдприємства знаходилося запасiв на загальну суму 877,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 771,0 тис. грн.), з них:
- виробничi запаси 296,0 тис. грн., в т.ч.:
- сировина й матерiали – 230 тис. грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi – 61 тис. грн.;
- паливо – 2 тис. грн.;
- запаснi частини – 3 тис. грн.
- незавершене виробництво – 430 тис. грн.;
- товари – 151 тис. грн.
Збiльшення запасiв вiдбулось за рахунок збiльшення, незавершеного виробництва (витрат на виконання незакiнчених робiт (послуг), по яким пiдприємством ще не визнано дохiд ).
Сума дебiторської заборгованостi на початок перiоду складала 1155,0 тис. грн., станом на 31.03.2015 року склала 1311,0 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.03.2015 року склала 1179,0 тис. грн. (894,0 тис. грн. на початок перiоду), в т.ч. най бiльшi дебiтори: ПрАТ Авiакомпанiя «Українськi вертольоти» – 626,0 тис. грн., ТОВ «Укртехавiа» – 33,0 тис. грн., ТОВ «IАЦ ЕКСОР» – 27,0 тис. грн., СПД Доброханська С.Г. – 52,0 тис. грн., ТОВ «Мув та Злотник» – 49,0 тис. грн., ТОВ «Квiц» - 92,0 та iншi. Бiльш детальна розшифровка дебiторської заборгованостi наведена у додатку №4. До складу iншi орендарi (ряд.17 додатку №4) включенi орендарi, заборгованiсть яких станом на 31.03.2015 року складає вiд 100 до 1000 грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2014 року склала 5, тис. грн. (з податку на прибуток).
В статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на дату балансу вiдображена:
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами , станом на 31.03.2015 року складає
127,0 тис. грн. у т.ч. ПАТ «Київенерго» – 55,0 тис. грн. ФОП Титаренко А.О. – 23,0 тис.грн, ТОВ «Столична енергетична компанiя» - 19,0 тис. грн.
Довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство не має.
Власний капiтал АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2015 р. становить: 105 660,0 тис. грн. та складається з : статутного капiталу у розмiрi 4 198,0 тис. грн.; резервного капiталу – 700,0 тис. грн.; капiталу у дооцiнках – 100 167,0 тис. грн., що включило дооцiнку основних засобiв та оцiнку нематерiального активу - право користування земельною дiлянкою, додаткового капiталу – 362,0 тис. грн. та нерозподiленого прибутку – 233,0 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зносу дооцiненної вартостi основних засобiв по групi «Будинки i споруди» 292 тис. грн., та зносу нематерiальних активiв 343 тис. грн.,
Заборгованостi за кредитами банкiв товариство не має.
Довгостроковi забезпечення станом на 31.03.2015 року склали 31,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду – 31,0 тис. грн.) – це забезпечення фонду соцiального забезпечення трудового колективу, матерiального стимулювання працiвникiв товариства та забезпечення фонду розвитку виробництва товариства, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.
Розподiлу чистого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у I кварталi 2015 року не проводилось, оскiльки Загальнi збори акцiонерiв назначенi на 24 квiтня 2015 року.
Товариство не має неоплаченого та вилученого капiталу.
Довгострокових зобов’язань немає.
Поточнi зобов’язання АТ УкрНДIАТ станом на 31.03.2015 року склали 794,0 тис. грн. (на початок звiтного перiоду 1005,0 тис. грн.), з них:
а) з бюджетом – 241,0 тис. грн., в т.ч.:
- податок з доходiв фiзичних осiб – 33,0 тис. грн.;
- податок на додану вартiсть – 143,0 тис. грн.;
- орендна плата за землю – 62,0 тис. грн.;
б) зi страхування (єдиний соцiальний внесок) – 76,0 тис. грн.;
в) з оплати працi – 172,0 тис. грн. (заборгованiсть є поточною за березень 2015 р.);
г) з одержаних авансiв за роботи, послуги – 279,0 тис. грн. (АТ «Мотор-Сiч» - 268,0 тис. грн. ФО «Костiк Є.М.» - 6,0 тис.грн, ТОВ РIЕ IДЕЯ ОУШЕН – 5,0 тис.грн.)
д) з учасниками – 6,0 тис. грн.;
е) за товари, роботи, послуги – 8,0 тис.грн.
Простроченої заборгованостi товариство не має.