| |
Баланс підприємства
|
БАЛАНС
|
| Дата складання звіту |
20.07.2012 |
Станом на (баланс підприємства)
|
01.07.2012 |
| Код за КОАТУУ |
8038500000 |
| Код за КОПФГ |
234 |
| Код за СПОДУ |
6024 |
| Код за КВЕД |
73.10.2 |
| Керівник |
Кривов Георгiй Олексiйович |
| Бухгалтер |
Сайдакова Надiя Михайлiвна |
| Адреса |
м. Київ, вул. Фрунзе 19-21, 04080 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
24883 |
24093 |
| первісна вартість |
011 |
24883 |
24883 |
| накопичена амортизація |
012 |
0 |
790 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 |
0 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
87915 |
87258 |
| первісна вартість |
031 |
194353 |
194362 |
| знос |
032 |
106438 |
107104 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
546 |
546 |
| Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
080 |
113344 |
111897 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
331 |
290 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| незавершене виробництво |
120 |
424 |
821 |
| готова продукція |
130 |
0 |
0 |
| Товари |
140 |
43 |
51 |
| Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1433 |
860 |
| первісна вартість |
161 |
1433 |
860 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
0 |
1 |
| за виданими авансами |
180 |
375 |
72 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
83 |
64 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
131 |
92 |
| - у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
793 |
663 |
| Інші оборотні активи |
250 |
32 |
119 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
3645 |
3033 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
4 |
3 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
116993 |
114933 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
4198 |
4198 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
9 |
9 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
110073 |
108667 |
| Резервний капітал |
340 |
700 |
700 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
183 |
133 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0 |
(0 |
| Вилучений капітал |
370 |
(31 |
(31 |
| Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
380 |
115132 |
113676 |
| Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
9 |
9 |
| Інші забезпечення |
410 |
134 |
189 |
| |
415 |
0 |
0 |
| |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування
| 420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
143 |
198 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 |
0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0 |
0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
1098 |
505 |
| з бюджетом |
550 |
208 |
197 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
102 |
98 |
| з оплати праці |
580 |
224 |
205 |
| з учасниками |
590 |
22 |
54 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
64 |
0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1718 |
1059 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
116993 |
114933 |
| ПІБ керівника |
Кривов Георгiй Олексiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Сайдакова Надiя Михайлiвна |
Примітки:
В активi балансу першим роздiлом iНематерiальнi активиi. До нематерiальних активiв Товариством вiднесено право користування земельною дiлянкою i 24 883 тис. грн.
Нарахування зносу на нематерiальнi активи за II квартал 2012 року i 395 тис. грн., за I пiврiччя 2012 року i 790 тис. грн. за рахунок ряд. 330 Ф1.
Нарахування зносу на необоротнi активи за II квартал 2012 року i 346 тис. грн., за I пiврiччя 2012 року i 682 тис. грн.
Основнi засоби. Балансова вартiсть основних засобiв протягом II кварталу 2012 року збiльшилась на суму i 12 тис. грн., за I пiврiччя i на 27 тис. грн.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби та нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, згiдно з встановленим комiсiєю строком корисного використання.
На дооцiнку основних засобiв по групi iБудинки i спорудиi Товариство нараховує знос, який списується з iншого додаткового капiталу ряд. 330 Ф1.
Другий роздiл балансу iОборотнi активиi. Виробничi запаси i сировина i матерiали i 251 тис. грн., комплектуючi i 32 тис. грн., запаснi частини i 4 тис. грн., паливо i 3 тис. грн. Всього i 290 тис. грн. Запаси оцiнюються за методом (ФИФО).
Товари на складi i 51 тис. грн. Товари придбанi Товариством для виконання робiт по постачанню механiзованого iнструменту. Товари вiдображаються у звiтностi за первiсною (iсторичною) вартiстю.
Незавершене виробництво склало i 821 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, котра дорiвнює первiснiй вартостi згiдно з аналiзом всiх непогашених сум на 01.07.2012 року i складає - 860 тис. грн. З загальної суми дебiторської заборгованостi до 3-х мiсяцiв i 661,5 тис. грн., вiд 6-ти до 12-ти мiсяцiв i 198,5 тис. грн.
Простроченої заборгованостi Товариство не має.
Найбiльшi дебiтори:
- ООО iОАК-Антоновi - 338,3 тис. грн.
- ПрАТ iАК iУкраїнськi вертольотиi - 204,6 тис. грн.;
- ПАТ iСтрахова компанiя iНароднаi - 134,9 тис. грн.;
- ТОВ iАсоцiацiя експортерiв та iмпортерiв ЗЕДi - 63,6 тис. грн.
- ТОВ iIАЦ iЕКСОРi - 47,9 тис. грн.;
- ФО Доброханська С.Г. i 44,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 01.07.2012 року по ряд. 160 Ф1 зменшилась на 573 тис. грн., по ряд. 180 Ф1 зменшилась на 303 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiвалент. По ряд. 230 Ф1 числиться залишок грошових коштiв на поточному рахунку 92 тис. грн. Ряд. 240 Ф1- балансова вартiсть iноземної валюти, визначена за валютним курсом гривнi до iноземної валюти станом на 01.07.2012р. i складає 663 тис. грн.
Початкове сальдо балансу не змiнювалось.
Перший роздiл пасиву iВласний капiталi.
Зменшення ряд. 330 Ф1 вiдбулося за рахунок нарахування зносу на основнi засоби та нематерiальнi активи, ряд. 350 зменшилась на суму прибутку за 2011 рiк, що був розподiлений.
Другий роздiл пасиву збiльшився за рахунок розподiлу прибутку за 2011 рiк по ряд. 410 Ф1 у сумi 55 тис. грн.
Структура заборгованостi по роздiлу IV. Заборгованiсть по одержаним авансам за I пiврiччя 2012 року зменшилась на 593 тис. грн.
Ряд. 550 Ф1 включає поточну заборгованiсть по ПДВ i 76 тис. грн., за оренду землi i 68 тис. грн., податок на доходи фiзичних осiб i 41 тис. грн. та iнше.
Ряд. 570 Ф1 i включає єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного Фонду у сумi 98 тис. грн. |
|
|